Исходная информация по проекту строительства Комплекса по утилизации твердых бытовых отходов

2 вариант расчетов

Исходные предпосылки

: в доходную часть от производственной деятельности помимо платы за ТБО включаются вторичные черные металлы, вторичный алюминий и электроэнергия.

В таблице №2.2.6. представим все поступления и выплаты по всем видам деятельности и проверим финансовую реализуемость второго варианта проекта строительства комплекса по утилизации ТБО.

Таблица 2.2.6

Определение денежных поступлений и выплат за весь расчетный период по второму варианту строительства Комплекса, млн. руб.

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Производственная деятельность

Поступления

626,9

626,9

626,9

626,9

626,9

626,9

626,9

626,9

626,9

В т.ч. Плата за ТБО

312,0

312,0

312,0

312,0

312,0

312,0

312,0

312,0

312,0

Вторичные черные металы

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

Вторичный алюминий

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

Электроэнергия

278,7

278,7

278,7

278,7

278,7

278,7

278,7

278,7

278,7

Выплаты

В т.ч. Амортизация

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

54,3

Материалы

62,1

62,1

62,1

62,1

62,1

62,1

62,1

62,1

62,1

Зарплата с начислениями

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

Прочие

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Итого выплаты без амортизации

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

Сальдо от производственной деятельности

526,0

526,0

526,0

526,0

526,0

526,0

526,0

526,0

526,0

Инвестиционная деятельность

Поступления

Выплаты:

В т.ч. Капиталовложения

1164,6

1423,4

Сальдо от инвестиционной деятельности

-1164,6

-1423,4

Финансовая деятельность

Поступления Всего:

1164,6

1423,4

В. Т.ч. Кредит

465,8

569,4

Собственные средства

698,8

854,0

Выплаты всего

288,5

270,1

251,7

233,3

214,9

196,5

178,0

159,6

141,2

В т.ч. % по кредиту

165,8

147,3

128,9

110,5

92,1

73,7

55,3

36,8

18,4

Основная сумма долга

122,8

122,8

122,8

122,8

122,8

122,8

122,8

122,8

122,8

Сальдо от финансовой деятельности

1164,6

1423,4

-288,5

-270,1

-251,7

-233,3

-214,9

-196,5

-178,0

-159,6

-141,2

Общее сальдо потока

0,0

0,0

237,4

255,9

274,3

292,7

311,1

329,5

347,9

366,4

384,8

Сальдо, нарастающим итогом

0,0

0,0

237,4

493,3

767,6

10060,3

1371,4

1700,9

2048,9

2415,2

2800,0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заметки по экономике ...

Анализ финансовых результатов
Финансовые результаты деятельности любой организации складываются из ее доходов и расходов и характеризуются приростом суммы собственного капитала (чистых активов), основным источником которого является прибыль от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности, а также в результате чрезвычайных обстоятельств. ...

Анализ экономических результатов деятельности предприятия на примере ЗАО Зайцевское
Растениеводство как отрасль входит в систему хозяйства почти каждого сельскохозяйственного предприятия. Исключение составляют только узкоспециализированные предприятия (птицефабрики, свиноводческие комплексы). Задачами ЗАО «Зайцевское» по производству продукции по каждому её виду является снижение издержек производс ...

Безработица сущность, виды, последствия
Для многих людей чувство собственного достоинства непосредственно связано с тем делом, которым они заняты. Поэтому, обнаружив, что они являются невостребованными на рынке труда, люди переживают тяжёлое психологическое потрясение.   Читайте.

Взаимодействие микросреды на деятельность фирмы
Выполнение управленческих функций является необходимым условием для организации, собирающейся добиться определенного успеха. Дошедшая до наших дней история свидетельствует о существовании мощных древних организаций и достаточно умелом управлении ими.   Читайте.